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新型浮动费率产品再上新易方达价值

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新型浮动费率产品再上新易方达价值

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xinwen.mobi 发表于 2025-8-5 03:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2025年8月4日，易方达旗下第二只新型浮动费率产品——易方达价值回报混合（025057）启动发行。该产品是市场上第二批基于业绩比较基准的浮动费率产品之一。易方达价值回报混合的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平。具体来看，若投资者对基金份额的持有期限不足一年，管理费率为1.2%/年；若持有期限达到一年及以上，将根据持有期间的年化收益率，适用三档不同管理费率：若持有期间年化收益率为正且跑赢业绩比较基准超6%，管理费率为1.50%/年；当持有期间年化收益率跑输业绩比较基准3%或更多时，管理费率为0.6%/年；其他情形下，管理费率为1.2%/年。该基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通股票不超过股票资产的50%，业绩比较基准设定为“中证800指数收益率×55%+中债总指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×20%”。易方达价值回报混合的拟任基金经理为唐博伦，他坚持价值投资和逆向投资策略，在控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。8月9日，易方达价值回报混合基金发布提前结募公告，原定募集截止日为2025年8月20日，公司决定将募集截止日提前至8月13日，8月14日起不再接受认购申请，来自渠道的消息显示，该基金募集规模或已超过20亿元。

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